公牛配资-河南配资公司-股票配资官网平台-配资资深股票配资门户

股票融资50万一天利息本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 07 月 15 日中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）基金主代码 017587 基金运作方式契约型、开放式、发起式基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日报告期末基金份额总额 6,079,091,615.81 份投资目标本基金是基金中基金，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产，在严格控制投资组合风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。投资策略在战略资产配置层面，本基金原则上会以不超过 30%的基金资产投资于权益类资产。在基金运作过程中，为了确保资产配置的有效性，本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充，基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素，判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力，在一定范围内调整大类资产配置的比例，权益类资产占比的区间因此控制在 0%-30%的范围。对于不同类别的公募基金，本基金将分别按照不同的指标进行筛选，具体参见基金合同约定。业绩比较基准中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+ 上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3% 风险收益特征本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基金、货币市场基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。第 2页共 16页中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司中欧盈选稳健 6 中欧盈选稳健 6 中欧盈选稳健 6 中欧盈选稳健 6 个下属分级基金的基金简称个月持有混合发个月持有混合发个月持有混合发月持有混合发起起（FOF）A 起（FOF）C 起（FOF）D （FOF）E 下属分级基金的交易代码 017587 017588 021121 021122 报告期末下属分级基金的 426,168,969.78 934,407,500.91 609,585,185.97 4,108,929,959.15 份额总额份份份份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财中欧盈选稳健 6 个月中欧盈选稳健 6 个月中欧盈选稳健 6 个月中欧盈选稳健 6 个月持务指标持有混合发起（FOF）持有混合发起（FOF）持有混合发起（FOF）有混合发起（FOF）E A C D 已实现 2,608,561.13 5,000,554.89 4,167,816.87 24,113,759.60 收益利润平均基金份额 0.0092 0.0080 0.0091 0.0079 本期利润基金资 442,934,583.10 961,765,212.14 633,630,854.39 4,250,202,011.83 产净值基金份 1.0393 1.0293 1.0394 1.0344 额净值注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所列数字。第 3页共 16页中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.88% 0.12% 1.10% 0.11% -0.22% 0.01% 过去六个月 1.49% 0.10% 1.28% 0.11% 0.21% -0.01% 过去一年 3.84% 0.10% 4.91% 0.14% -1.07% -0.04% 自基金合同生效起至今中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.79% 0.11% 1.10% 0.11% -0.31% 0.00% 过去六个月 1.31% 0.10% 1.28% 0.11% 0.03% -0.01% 过去一年 3.44% 0.10% 4.91% 0.14% -1.47% -0.04% 自基金合同生效起至今中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）D 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.88% 0.12% 1.10% 0.11% -0.22% 0.01% 过去六个月 1.49% 0.10% 1.28% 0.11% 0.21% -0.01% 过去一年 3.85% 0.10% 4.91% 0.14% -1.06% -0.04% 自基金份额起始运作日 4.29% 0.10% 6.41% 0.13% -2.12% -0.03% 至今中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）E 第 4页共 16页中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.79% 0.11% 1.10% 0.11% -0.31% 0.00% 过去六个月 1.30% 0.10% 1.28% 0.11% 0.02% -0.01% 过去一年 3.44% 0.10% 4.91% 0.14% -1.47% -0.04% 自基金份额起始运作日 3.79% 0.10% 6.41% 0.13% -2.62% -0.03% 至今率变动的比较注：2024 年 8 月 19 日起，组合业绩比较基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。第 5页共 16页中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告注：2024 年 8 月 19 日起，组合业绩比较基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。注：2024 年 8 月 19 日起，组合业绩比较基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。本基金于 2024 年 3 月 28 日新增 D 类份额，图示日期为 2024 年 4 月 2 日至 2025 年 06 月 30 日。第 6页共 16页中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告注：2024 年 8 月 19 日起，组合业绩比较基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。本基金于 2024 年 3 月 28 日新增 E 类份额，图示日期为 2024 年 4 月 2 日至 2025 年 06 月 30 日。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限历任中国人寿养老保险股份有限公司年金投资经理助理，平安人寿保险股份有限邓达基金经理 2024-03-27 - 12 年公司战术投资部传统资产投资团队助理投资经理。2018-06-04 加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理。注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。等相关规定。本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管第 7页共 16页中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本产品的投资目标主要有三个：一是力争在风险适度可控的前提下追求更好的长期复合收益；二是在充分研究基础上引入更多资产类别改善产品特性；三是保持组合资产的流动性。分化，市场活跃度较高。宽基指数来看，沪深 300 全收益、偏股混合基金指数的收益率分别为 2.4%、万得双创指数、中证 2000 全收益的收益率分别为-4.1%、5.6%、1.9%、4.8%、8.2%。从中信一级行业来看，表现较好是综合金融（+32.2%）、国防军工（+16.0%）、银行（+12.6%）、通信（+12.3%）、商贸零售（+9.2%），表现较差是食品饮料（-5.1%）、家电（-3.5%）、钢铁（-2.6%）、汽车（-1.5%）、建材（-0.6%）。总体来说本季度表现较差的是大盘蓝筹、周期品种，低估值、泛红利、泛科技题材表现较好。纯债市场也保持上涨格局，其中信用债表现好于利率债。可转债受正股中小盘特性带动，依然表现强势。报告期内，本产品总体运行平稳，投资工作主要包括四个方面：一是，新增海外权益配置；二是，新增商品投资子品类以分散配置；三是，在关税战之前及初期适度提升纯债久期；四是，动态调整境内权益配置结构。第 8页共 16页中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告展望 2025 年下半年，我们计划继续加强以下几方面工作：一是，努力提高对国际地缘格局的认识；二是，加大另类资产的研究力度；三是，改进资产配置方法；四是，扩充子基金储备库。对于本产品的投资目标，在债底收益依然较低的情况下，增强另类资产研究和投资力度至关重要，同时子资产扩展到全球多品类后，风险管理和收益获取同样重要。我们会延续稳中有进、不熟尽量不投的策略，积极开拓新的品类，并不断完善资产配置方法。本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 0.88%，同期业绩比较基准收益率为 1.10%；基金 C 类份额净值增长率为 0.79%，同期业绩比较基准收益率为 1.10%；基金 D 类份额净值增长率为 0.88%，同期业绩比较基准收益率为 1.10%；基金 E 类份额净值增长率为 0.79%，同期业绩比较基准收益率为 1.10%。本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 248,317,087.27 3.92 其中：债券 403,765,783.88 6.38 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 47,085,712.00 元，占基金资产净值比例 0.75%。第 9页共 16页中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 29,479,528.00 0.47 C 制造业 103,912,464.00 1.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 18,684,829.40 0.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,739,236.90 0.20 J 金融业 15,229,620.00 0.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 21,185,696.97 0.34 S 综合 - - 合计 201,231,375.27 3.20 行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）基础材料 3,932,100.00 0.06 消费者非必需品 26,334,190.00 0.42 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 6,816,000.00 0.11 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 地产业 10,003,422.00 0.16 合计 47,085,712.00 0.75 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。第 10页共 16页中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - - 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。第 11页共 16页中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。序号名称金额（元）第 12页共 16页中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 基金中基金是否属于基金管理占基金资人及管理序号基金代码基金名称运作方式持有份额（份）公允价值（元）产净值比人关联方例（%）所管理的基金中欧短债契约型开债券 C 放式海富通中交易型开证短融 ETF 放式嘉实汇鑫契约型开放式券A 鹏华丰恒契约型开债券 A 放式易方达中债 0-3 年契约型开政金债指放式数A 华安中债交易型开放式行债券 ETF 华泰柏瑞契约型开放式券A 博时中债交易型开放式行 ETF 富国中债契约型开放式行债券指第 13页共 16页中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告数A 中欧汇利契约型开债券 A 放式其中：交易及持有基金管理人本期费用 2025 年 4 月 1 日至 2025 项目以及管理人关联方所管理基年 6 月 30 日金产生的费用当期交易基金产生的申购费（元） 4,000.00 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 24,877.22 - 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）当期持有基金产生的应支付管理费（元）当期持有基金产生的应支付托管费（元）当期交易所交易基金产生的交易费（元）报告期内，本基金持有的基金未发生重大影响事项。 §7 开放式基金份额变动单位：份中欧盈选稳健中欧盈选稳健中欧盈选稳健中欧盈选稳健 6 项目个月持有混合发合发起（FOF）合发起（FOF）合发起（FOF）起（FOF）E A C D 报告期期初基金份额总额 403,907,316.52934,407,277.98678,440,161.534,857,239,541.40 报告期期间基金总申购份额 22,530,267.03 1,987,867.47 4,019,601.94 44,379,073.23 减:报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额 - - - - （份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 426,168,969.78934,407,500.91609,585,185.974,108,929,959.15 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况单位：份第 14页共 16页中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告中欧盈选稳中欧盈选稳健 6 个中欧盈选稳健 6 个中欧盈选稳健 6 个健 6 个月持项目月持有混合发起月持有混合发起月持有混合发起有混合发起（FOF）A （FOF）C （FOF）D （FOF）E 报告期期初管理人持有的本基金份额报告期期间买入/申购总份 - - - - 额报告期期间卖出/赎回总份 - - - - 额报告期期末管理人持有的本基金份额报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）注：买入/申购总份额含红利再投、转换入份额，卖出/赎回总份额含转换出份额。本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金发起份额占基金发起份额承诺项目持有份额总数发起份额总数总份额比例总份额比例持有期限基金管理人固 10,299,828.94 0.17% 10,000,000.00 0.16% 三年有资金基金管理人高 - - - - - 级管理人员基金经理等人 - - - - - 员基金管理人股 - - - - - 东其他 - - - - - 合计 10,299,828.94 0.17% 10,000,000.00 0.16% 三年 §10 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。无。第 15页共 16页中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告基金管理人的办公场所。投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司第 16页共 16页

fund